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作者DwyaneAndy (Andy)
標題[標的] 碩天 3617
時間2023-06-21 22:48:53
1. 標的：碩天 3617 2. 分類：多 3. 分析/正文： 大家好 我是韭a 由於安鈦克發完以後許多版友私訊求再分享別的標的 先說在前面 我只是個韭菜 有幫助到大家我很開心 但我不是神 遲早會有看錯的時候 這篇標的文會是今年最後一篇 今年之後不會再回應也不會再回覆標的 我們明年見 以下正文： 碩天是台灣UPS大廠之一 最貴的龍頭是旭隼 但旭隼主要是代工 他不像碩天是自有品牌cyber power 而碩天應該目前是北美第一品牌 從數據非常明顯 碩天過去5年 Q1 Q4都很弱 特別是Q4 扣除缺料的2021 幾乎都是Q2Q3吃一整年 (由於暑假電壓負載大 容易跳電 造成ups需求會加大) 但今年Q1是歷史來最好的Q1 去年Q2---4.32 今年4月單月就2.18 還有5.6月都還沒公佈 碩天公布的5月營收幾乎創下近期的最高營收 且跟4月沒有衰退反而還些微成長 但從營收回推來看 雖然不是歷史新高 但毛利跟EPS可能是目前同期最好的一季 營收如果持續穩定 不要學2月爆炸 營收跟4月差不多 基本上肯定會超越去年同期的4.32 6月的營收還沒出來 但4.5月的EPS應該就可以確定整個Q2 EPS 會超越6元 若合理推估超越去年4.32 大概YOY--成長50% Q3又是碩天每年的旺季 推估單季8元也毫不意外 目前已知 Q1-2.56 Q2-超越6元 Q3-通常比Q2成長30% 合理推估8元 Q4-保守抓4元 全年20元就有希望 如果給基本15倍的本益比 20*15 = *300* 目標價300不是夢 碩天今年 4月只有10.78E 營收變少了 但EPS變成2.18 毛利有顯著提升 從37%變成45% 對我來說 小公司要看的就是毛利 你營收在高 毛利變低 一樣是垃圾 對照一下 去年碩天營收 整個Q1是22.8E 今年整個Q1 營收只有25.4E 對比營收YOY只有成長11% 但EPS"成長60%" 碩天的大客戶是美國通信大廠 AT&T 加上AI浪潮 UPS應用在伺服器的剛性需求不變甚至需求增加 且公司將大幅移轉到菲律賓避免中美貿易的高額稅收 Q4也能較去年成長來看 幾乎可以斷 定今年的成長性 題材 營收 EPS都有的加持下 過往9-10倍的本益比實在太低估他了 搭配CB的轉換價200元 實在無法不接 技術面剛突破歷史新高回檔休息 月線的強勢上彎或許是一個不錯的買點 4. 進退場機制： 即刻進場 停利：300以後分批賣出 停損：暫無停損選項 若硬要講 長黑摜破月線先走一下 待盤勢穩定再接回 請各位審慎評估風險 沒有要大家追價抬轎的意思 我自己是從110左右來回操作直到250 但若有信仰跟閒錢的可以嘗試抱到目標價 我是韭a 我們明年見 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-club.com.tw), 來自: 111.71.27.234 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-club.com.tw/Stock/M.1687358935.A.760
推 night0805 : 推06/21 22:51
推 bear31223 : 收到 禮拜一PTT法人進攻06/21 22:53
噓 dergnj : ok跟100張06/21 22:53
推 rayccccc : 好的明天平盤06/21 22:57
→ iucj2457 : 昨天發安鈦克，今天6分鐘漲停，太猛了06/21 22:58
推 sashare: 現在包養網都這麼直接嗎06/21 22:58
→ BlueBird5566: 這隻不錯 上看220元06/21 22:59
→ BlueBird5566: 才六月就最後一篇 太早了吧06/21 22:59
推 x221x221 : 幫拉南俊國際06/21 23:02
→ mamorui : 怎麼不早上或昨天po?06/21 23:03
噓 qq251988 : 重倉股被喊了… 丸子06/21 23:05
推 sijiex: 歐美包養真的很平常嗎?06/21 23:05
推 googleeeeeee: 禮拜一又要鎖漲停了06/21 23:06
推 f204137 : 67元蹲到現在了 想當初100元就有人嫌貴...XD06/21 23:11
推 haunt11 : 推 分析條理清晰有料 但漲起來了就不跟抬了 06/21 23:16
→ kmshy : 買個一張 漲起來在來喊感謝抬轎了 發財密碼06/21 23:24
→ kmshy : 安鈦克大家一起賺 加油06/21 23:26
推 VLADINA: 男友上包養網 該放生嗎06/21 23:26
推 playbos : 安鈦克 有夠神 @@06/21 23:27
推 gtaped05550 : 安太神06/21 23:38
推 soome : 這檔PTT法人買的動嗎06/21 23:43
推 takataka : Ok06/21 23:53
推 sayforever69: 成本120等抬轎06/22 00:08
推 odemagus: 是這個包養平台嗎06/22 00:08
推 angelo98 : 好的06/22 00:31
推 jimhall : 好 出貨06/22 01:29
推 ggirls : 沒救，不跟 06/22 01:35
推 poru : 漲一倍多了，不排除中期修正正要開始，等中期修正 06/22 05:07
→ poru : 完再進場比較穩，高機率短線再往上挑戰前高過與不06/22 05:07
推 yes500: 交男友跟包養有什麼差別06/22 05:07
→ poru : 過皆賣點06/22 05:07
推 koibido : 今年運費大跌，賺更多，目標比照旭隼本益比30倍就好06/22 05:11
推 BLUESKY101 : 成本18路過06/22 06:20
推 icexfox : 成本18？？？抱超久的吧06/22 06:43
推 koibido : 什麼時候有18的價格了，哈 06/22 07:21
推 alexantiy: 包養網到底在紅什麼? 06/22 07:21
→ poru : 小弟看到漲多.波浪又漲了5波的股票基本上寧願不碰 06/22 07:51
→ poru : 不碰頂多.漲上去沒賺.但也有很大機率規避掉修正風險 06/22 07:52
推 fxp60605 : 低調等抬轎06/22 08:20
推 chloe1213 : 低調….06/22 09:03
推 popo0127 : 成本150路過 06/22 10:14
推 sowrey: 有人被包養嗎 06/22 10:14
推 youbo0627 : 分析文 真的讚 我方式跟你很像 很值得大家學習 06/22 10:35
推 koibido : 切入資料中心ups, 本益比拉高 06/22 10:40
推 sika3 : 190等抬轎 06/22 12:25
→ davidaustin : pass 06/22 13:36
推 loveup : 撤回現增案了06/22 13:41
推 cw758: 求包養...管飽就好XD06/22 13:41
推 newmeow : 推分析 06/22 14:50
噓 Sugimoto5566: 別擔心會賠,需要擔心的是賺到你會怕 06/22 15:10
推 twnndnpdnc : 你太慢了 06/22 16:21
噓 wen456789 : A 06/22 16:47
推 bread1216 : 下去了 06/26 10:57
推 ludi: 阿姨!我不想努力了(求包養) 06/26 10:57
噓 ct20100806 : 月線破了該走了嗎？凹單王？ 06/28 03:17
推 x221x221 : 大哥教會我的事，就是耐心 06/28 15:18
→ LoveDonGin : 感覺現在進場還行啊 穩穩蹲 06/28 20:14
推 LoveDonGin : 買太少才買一百股AQ 06/29 11:51